字据最新一期基金季报显现 爱游戏官方网站

发布日期:2024-07-01 09:06    点击次数:116

本站讯息,6月18日,兴证内行恒利一年定开债券最新单元净值为1.066元,累计净值为1.1008元,较前一往复日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨1.21%,近6个月高涨2.67%,近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴证内行恒利一年定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比140.97%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为翟秀华、邓娟,基金司理翟秀华于2021年9月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说10.3%。基金司理邓娟于2022年2月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说8.24%。

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